中金基金管理有限公司

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中金基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 3.49% 425,412.85
2 092218005 22农发清发05 2 2.01% 245,502.55
3 170415 17农发15 1 1.94% 236,593.22
4 230431 23农发31 2 1.79% 218,691.82
5 200209 20国开09 1 1.67% 204,063.53
6 092018002 20农发清发02 1 1.19% 145,162.17
7 230211 23国开11 3 1.10% 134,399.94
8 220332 22进出32 2 0.93% 113,029.63
9 210218 21国开18 2 0.91% 110,460.20
10 230206 23国开06 6 0.88% 106,939.72
11 160993 20江苏19 1 0.62% 75,527.81
12 140376 14进出76 2 0.59% 72,095.33
13 240301 24进出01 4 0.44% 53,318.09
14 210207 21国开07 3 0.42% 51,306.05
15 112492435 24南京银行CD024 3 0.41% 49,588.75
16 112408065 24中信银行CD065 3 0.41% 49,565.94
17 112492724 24宁波银行CD005 3 0.41% 49,562.11
18 112304062 23中国银行CD062 3 0.40% 49,222.69
19 190409 19农发09 2 0.38% 46,158.71
20 230024 23附息国债24 1 0.33% 40,539.67
21 230411 23农发11 3 0.33% 40,531.51
22 112370848 23厦门国际银行CD115 3 0.33% 39,875.55
23 2128024 21中国银行02 1 0.29% 35,766.91
24 212380026 23徽商银行小微债01 1 0.28% 34,614.05
25 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.25% 30,988.56
26 150218 15国开18 6 0.25% 30,297.63
27 2228016 22华夏银行01 1 0.25% 30,212.67
28 210313 21进出13 2 0.20% 24,397.46
29 2022052 20工银投资债02 1 0.20% 24,212.16
30 2128037 21民生银行01 2 0.18% 21,340.36
31 2228007 22浦发银行01 2 0.17% 20,170.79
32 212480004 24华夏银行债01 2 0.16% 20,021.85
33 2180423 21首创集团债02 1 0.15% 18,399.81
34 240004 24附息国债04 3 0.15% 18,131.84
35 220303 22进出03 1 0.14% 17,468.94
36 240205 24国开05 4 0.14% 17,423.91
37 230203 23国开03 1 0.14% 17,395.11
38 230009 23附息国债09 1 0.14% 17,314.95
39 2322002 23民生租赁债01 1 0.13% 16,170.32
40 240202 24国开02 1 0.13% 16,169.00
41 102381630 23鲁信MTN003 1 0.13% 15,796.86
42 230312 23进出12 1 0.12% 15,211.18
43 09240402 24农发清发02 1 0.12% 15,016.13
44 200315 20进出15 1 0.11% 13,467.85
45 210403 21农发03 1 0.10% 12,302.81
46 230205 23国开05 1 0.09% 10,449.51
47 058032 05中信债2 1 0.08% 9,451.46
48 2120027 21三峡银行小微债01 1 0.08% 9,336.48
49 2128018 21渤海银行02 1 0.08% 9,302.91
50 2322008 23民生租赁货运物流主题债03 1 0.08% 9,249.86
51 230023 23附息国债23 4 0.07% 9,014.02
52 160405 16农发05 4 0.07% 8,234.60
53 102103016 21山东金融MTN002 5 0.06% 7,144.57
54 102381078 23海宁水务MTN001 2 0.04% 5,256.11
55 149894 22光实01 2 0.04% 5,197.72
56 170208 17国开08 2 0.04% 5,180.08
57 190204 19国开04 2 0.04% 5,167.10
58 230302 23进出02 1 0.04% 5,124.37
59 102103148 21城东投资MTN001 2 0.04% 5,101.90
60 102103204 21江门高新MTN001 2 0.04% 5,096.75
61 102103187 21西湖文旅MTN001 2 0.04% 5,093.25
62 102280142 22新静安MTN001 4 0.04% 5,055.99
63 019709 23国债16 14 0.04% 4,317.83
64 150210 15国开10 1 0.03% 4,255.68
65 042380307 23株洲高科CP002 1 0.03% 4,187.15
66 101901158 19湖北文旅MTN001 2 0.03% 4,143.08
67 102281254 22中海租赁MTN001 1 0.03% 4,138.70
68 101554062 15长电MTN001 1 0.03% 3,164.32
69 230210 23国开10 1 0.03% 3,161.91
70 102100631 21红狮MTN001 1 0.03% 3,133.84
71 2020022 20南京银行二级01 1 0.03% 3,126.94
72 200408 20农发08 1 0.03% 3,113.41
73 210406 21农发06 1 0.03% 3,066.51
74 102000033 20陕有色MTN001 2 0.03% 3,065.76
75 230216 23国开16 1 0.02% 3,031.43
76 019727 23国债24 14 0.02% 2,857.66
77 019678 22国债13 6 0.02% 2,707.41
78 180206 18国开06 1 0.02% 2,150.54
79 2280239 22金阳集团债02 1 0.02% 2,117.22
80 2280288 22新昌债01 1 0.02% 2,110.81
81 2021050 20萧山农商二级01 1 0.02% 2,096.33
82 102282123 22湘家荡MTN002 1 0.02% 2,092.30
83 2280287 22上虞经控债01 1 0.02% 2,091.46
84 2280324 22丽水城投债01 1 0.02% 2,089.60
85 102281076 22苏州高技MTN002 2 0.02% 2,073.46
86 102101830 21诚通控股MTN004 2 0.02% 2,044.68
87 012384262 23穗自来水SCP003 2 0.02% 2,018.13
88 112303155 23农业银行CD155 1 0.02% 1,987.50
89 112312110 23北京银行CD110 1 0.02% 1,986.23
90 112318198 23华夏银行CD198 1 0.02% 1,984.02
91 112384907 23苏州银行CD177 1 0.02% 1,983.66
92 019703 23国债10 14 0.01% 1,539.37
93 102281873 22广电山东MTN001 2 0.01% 1,028.70
94 102101905 21大唐集MTN004 2 0.01% 1,022.50
95 200305 20进出05 2 0.01% 1,012.01
96 2023001 20人民财险 2 0.01% 1,011.71
97 102001248 20北京国资MTN001 1 0.00% 522.86
98 1928010 19平安银行二级 1 0.00% 521.91
99 101901273 19陕有色MTN003 1 0.00% 516.11
100 102282006 22晋能装备MTN009 1 0.00% 509.28
101 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.00% 507.77
102 019685 22国债20 4 0.00% 182.12
103 128136 立讯转债 2 0.00% 175.56
104 019733 24国债02 7 0.00% 160.84
105 113060 浙22转债 1 0.00% 153.50
106 127086 恒邦转债 2 0.00% 119.51
107 113067 燃23转债 2 0.00% 98.01
108 019693 22国债28 2 0.00% 70.72
109 113043 财通转债 3 0.00% 70.22
110 123101 拓斯转债 1 0.00% 64.25
111 113050 南银转债 1 0.00% 62.22
112 113641 华友转债 1 0.00% 60.66
113 127042 嘉美转债 1 0.00% 56.39
114 127032 苏行转债 1 0.00% 54.13
115 113616 韦尔转债 1 0.00% 53.75
116 127066 科利转债 1 0.00% 53.21
117 113602 景20转债 1 0.00% 53.02
118 113674 华设转债 1 0.00% 51.55
119 113563 柳药转债 1 0.00% 50.45
120 110079 杭银转债 1 0.00% 49.91
121 113033 利群转债 1 0.00% 43.30
122 110067 华安转债 2 0.00% 40.52
123 113647 禾丰转债 1 0.00% 37.11
124 132026 G三峡EB2 1 0.00% 24.06
125 127016 鲁泰转债 1 0.00% 23.70
126 113044 大秦转债 2 0.00% 22.88
127 118030 睿创转债 1 0.00% 22.43
128 127040 国泰转债 1 0.00% 22.36
129 123210 信服转债 1 0.00% 21.75
130 113058 友发转债 1 0.00% 21.70
131 113542 好客转债 1 0.00% 15.81
132 127026 超声转债 1 0.00% 15.78
133 128081 海亮转债 1 0.00% 15.46
134 113530 大丰转债 1 0.00% 14.94
135 113605 大参转债 1 0.00% 11.48
136 127064 杭氧转债 1 0.00% 7.90
137 110084 贵燃转债 1 0.00% 7.66
138 113632 鹤21转债 1 0.00% 5.52

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